5. teorie portfolia, teorie kapitálového trhu, teorie arbitrážního oceňování, teorie efektivního trhu, vliv psychologie na finanční trhy
Otázka: Lze diverzifikací akciového portfolia zcela eliminovat riziko změny výnosnosti?
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
A
|
Ano, vhodně zvolené kombinace akcií mohou celkové riziko související s investicí výrazně snížit, tedy zcela eliminovat.
|
B
|
Ne, s každou investicí do akcie je spojené riziko, které se v portfoliu kombinuje s ostatními.
|
C
|
Ano. Proto vznikly investiční fondy.
|
D
|
Ne, při růstu počtu aktiv se sice specifické riziko portfolia blíží k nule, ale v ekonomice běžné faktory, jako úrokové míry nebo měnové kurzy, nelze žádným způsobem eliminovat.
|
Žádná investice na kapitálovém trhu není bezriziková.
zobrazit správné odpovědi
JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování: [teorie portfolia, formy investování, akciové bubliny, ceny nemovitostí, nekalé praktiky na finančním trhu, finanční trh a daně, dopad akciového trhu na hospodářství]. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2963-3. (s.363)